基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-01-07	1.0105	3.3323
400003	2014-01-06	1.0054	3.3184
400003	2014-01-03	1.0309	3.3878
400003	2014-01-02	1.04	3.4126
400003	2013-12-31	1.0391	3.4102
400003	2013-12-30	1.0357	3.4009