基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-01-15	1.0217	3.3628
400003	2014-01-14	1.0118	3.3358
400003	2014-01-13	0.9947	3.2892
400003	2014-01-10	0.9975	3.2969
400003	2014-01-09	1.0056	3.3189
400003	2014-01-08	1.0192	3.356