| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2024-04-01 | 1.6244 | 5.0043 |
| 400003 | 2024-03-29 | 1.6167 | 4.9834 |
| 400003 | 2024-03-28 | 1.5927 | 4.918 |
| 400003 | 2024-03-27 | 1.5741 | 4.8673 |
| 400003 | 2024-03-26 | 1.5822 | 4.8894 |
| 400003 | 2024-03-25 | 1.5809 | 4.8859 |
| 400003 | 2024-03-22 | 1.5771 | 4.8755 |
| 400003 | 2024-03-21 | 1.5833 | 4.8924 |
| 400003 | 2024-03-20 | 1.5914 | 4.9145 |
| 400003 | 2024-03-19 | 1.5929 | 4.9185 |