基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-01-23	1.0383	3.408
400003	2014-01-22	1.0308	3.3876
400003	2014-01-21	1.0076	3.3244
400003	2014-01-20	0.9947	3.2892
400003	2014-01-17	1.0056	3.3189
400003	2014-01-16	1.0179	3.3524