基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-02-07	1.0842	3.533
400003	2014-01-30	1.0723	3.5006
400003	2014-01-29	1.0714	3.4981
400003	2014-01-28	1.0615	3.4712
400003	2014-01-27	1.052	3.4453
400003	2014-01-24	1.0502	3.4404