基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-02-25	1.0534	3.4491
400003	2014-02-24	1.0878	3.5428
400003	2014-02-21	1.1064	3.5935
400003	2014-02-20	1.1088	3.6
400003	2014-02-19	1.1252	3.6447
400003	2014-02-18	1.1312	3.661