基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-03-05	1.0574	3.46
400003	2014-03-04	1.0592	3.4649
400003	2014-03-03	1.071	3.4971
400003	2014-02-28	1.0541	3.451
400003	2014-02-27	1.0364	3.4028
400003	2014-02-26	1.0599	3.4668