基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-03-13	1.0353	3.3998
400003	2014-03-12	1.0196	3.3571
400003	2014-03-11	1.0212	3.3614
400003	2014-03-10	1.0243	3.3699
400003	2014-03-07	1.0541	3.451
400003	2014-03-06	1.0583	3.4625