基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-03-21	1.0311	3.3884
400003	2014-03-20	1.0249	3.3715
400003	2014-03-19	1.0444	3.4246
400003	2014-03-18	1.0504	3.4409
400003	2014-03-17	1.0505	3.4412
400003	2014-03-14	1.0316	3.3897