基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-04-01	1.0013	3.3072
400003	2014-03-31	0.991	3.2792
400003	2014-03-28	0.9927	3.2838
400003	2014-03-27	1.0088	3.3276
400003	2014-03-26	1.0293	3.3835
400003	2014-03-25	1.0268	3.3767