基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-04-10	1.0578	3.4611
400003	2014-04-09	1.0399	3.4123
400003	2014-04-08	1.0232	3.3669
400003	2014-04-04	1.0017	3.3083
400003	2014-04-03	0.9943	3.2881
400003	2014-04-02	0.9968	3.295