基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-04-18	1.0561	3.4565
400003	2014-04-17	1.0544	3.4518
400003	2014-04-16	1.0562	3.4567
400003	2014-04-15	1.0593	3.4652
400003	2014-04-14	1.0641	3.4783
400003	2014-04-11	1.0551	3.4537