| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2006-02-24 | 1.0173 | 1.0173 |
| 400003 | 2006-02-23 | 1.0163 | 1.0163 |
| 400003 | 2006-02-22 | 1.0182 | 1.0182 |
| 400003 | 2006-02-21 | 1.0182 | 1.0182 |
| 400003 | 2006-02-20 | 1.012 | 1.012 |
| 400003 | 2006-02-17 | 1.009 | 1.009 |
| 400003 | 2006-02-16 | 1.0065 | 1.0065 |
| 400003 | 2006-02-15 | 1.0099 | 1.0099 |
| 400003 | 2006-02-14 | 1.0074 | 1.0074 |
| 400003 | 2006-02-13 | 1.0067 | 1.0067 |