基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-04-28	0.9913	3.28
400003	2014-04-25	1.0167	3.3492
400003	2014-04-24	1.0337	3.3955
400003	2014-04-23	1.0374	3.4055
400003	2014-04-22	1.036	3.4017
400003	2014-04-21	1.0458	3.4284