| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2006-03-10 | 1.0009 | 1.0009 |
| 400003 | 2006-03-09 | 0.9965 | 0.9965 |
| 400003 | 2006-03-08 | 0.9957 | 0.9957 |
| 400003 | 2006-03-07 | 0.9988 | 0.9988 |
| 400003 | 2006-03-06 | 1.0118 | 1.0118 |
| 400003 | 2006-03-03 | 1.0127 | 1.0127 |
| 400003 | 2006-03-02 | 1.0121 | 1.0121 |
| 400003 | 2006-03-01 | 1.02 | 1.02 |
| 400003 | 2006-02-28 | 1.0167 | 1.0167 |
| 400003 | 2006-02-27 | 1.0152 | 1.0152 |