基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-05-08	1.0016	3.308
400003	2014-05-07	1.005	3.3173
400003	2014-05-06	1.0202	3.3587
400003	2014-05-05	1.0164	3.3483
400003	2014-04-30	1.0084	3.3266
400003	2014-04-29	0.9971	3.2958