基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-05-16	0.9868	3.2677
400003	2014-05-15	0.9946	3.289
400003	2014-05-14	1.0068	3.3222
400003	2014-05-13	1.0055	3.3187
400003	2014-05-12	1.0067	3.3219
400003	2014-05-09	0.989	3.2737