基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-05-26	1.0205	3.3595
400003	2014-05-23	1.0069	3.3225
400003	2014-05-22	0.9949	3.2898
400003	2014-05-21	0.99	3.2764
400003	2014-05-20	0.9852	3.2634
400003	2014-05-19	0.9821	3.2549