基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-06-04	1.0093	3.329
400003	2014-06-03	1.0194	3.3565
400003	2014-05-30	1.025	3.3718
400003	2014-05-29	1.0264	3.3756
400003	2014-05-28	1.0283	3.3808
400003	2014-05-27	1.0106	3.3325