基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-06-12	1.048	3.4344
400003	2014-06-11	1.0413	3.4162
400003	2014-06-10	1.0328	3.393
400003	2014-06-09	1.0192	3.356
400003	2014-06-06	1.0239	3.3688
400003	2014-06-05	1.0236	3.368