| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2006-05-26 | 1.1108 | 1.4288 |
| 400003 | 2006-05-25 | 1.1021 | 1.4201 |
| 400003 | 2006-05-24 | 1.4001 | 1.4181 |
| 400003 | 2006-05-23 | 1.4139 | 1.4319 |
| 400003 | 2006-05-22 | 1.4284 | 1.4464 |
| 400003 | 2006-05-19 | 1.3928 | 1.4108 |
| 400003 | 2006-05-18 | 1.3758 | 1.3938 |
| 400003 | 2006-05-17 | 1.3562 | 1.3742 |
| 400003 | 2006-05-16 | 1.3432 | 1.3612 |
| 400003 | 2006-05-15 | 1.2976 | 1.3156 |