基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-06-20	1.0358	3.4012
400003	2014-06-19	1.0249	3.3715
400003	2014-06-18	1.0473	3.4325
400003	2014-06-17	1.0541	3.451
400003	2014-06-16	1.0663	3.4843
400003	2014-06-13	1.0574	3.46