基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-06-30	1.084	3.5325
400003	2014-06-27	1.0732	3.503
400003	2014-06-26	1.0654	3.4818
400003	2014-06-25	1.0499	3.4396
400003	2014-06-24	1.0549	3.4532
400003	2014-06-23	1.0496	3.4388