基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-07-08	1.0961	3.5654
400003	2014-07-07	1.0897	3.548
400003	2014-07-04	1.095	3.5624
400003	2014-07-03	1.0956	3.5641
400003	2014-07-02	1.0932	3.5575
400003	2014-07-01	1.0867	3.5398