基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-07-16	1.0503	3.4407
400003	2014-07-15	1.0669	3.4859
400003	2014-07-14	1.0834	3.5308
400003	2014-07-11	1.0762	3.5112
400003	2014-07-10	1.0734	3.5036
400003	2014-07-09	1.08	3.5216