| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2006-07-24 | 1.0654 | 1.4534 |
| 400003 | 2006-07-21 | 1.0658 | 1.4538 |
| 400003 | 2006-07-20 | 1.0629 | 1.4509 |
| 400003 | 2006-07-19 | 1.0583 | 1.4463 |
| 400003 | 2006-07-18 | 1.0811 | 1.4691 |
| 400003 | 2006-07-17 | 1.0829 | 1.4709 |
| 400003 | 2006-07-14 | 1.0749 | 1.4629 |
| 400003 | 2006-07-13 | 1.0638 | 1.4518 |
| 400003 | 2006-07-12 | 1.115 | 1.503 |
| 400003 | 2006-07-11 | 1.1128 | 1.5008 |