基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-08-28	1.5279	4.7415
400003	2024-08-27	1.5288	4.7439
400003	2024-08-26	1.5334	4.7565
400003	2024-08-23	1.5396	4.7734
400003	2024-08-22	1.5363	4.7644
400003	2024-08-21	1.5318	4.7521