基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-07-24	1.0431	3.4211
400003	2014-07-23	1.0477	3.4336
400003	2014-07-22	1.0564	3.4573
400003	2014-07-21	1.0391	3.4102
400003	2014-07-18	1.0391	3.4102
400003	2014-07-17	1.0445	3.4249