| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2006-08-07 | 0.9947 | 1.3827 |
| 400003 | 2006-08-04 | 1.0095 | 1.3975 |
| 400003 | 2006-08-03 | 1.0195 | 1.4075 |
| 400003 | 2006-08-02 | 1.0261 | 1.4141 |
| 400003 | 2006-08-01 | 1.0369 | 1.4249 |
| 400003 | 2006-07-31 | 1.0413 | 1.4293 |
| 400003 | 2006-07-28 | 1.0703 | 1.4583 |
| 400003 | 2006-07-27 | 1.073 | 1.461 |
| 400003 | 2006-07-26 | 1.082 | 1.47 |
| 400003 | 2006-07-25 | 1.076 | 1.464 |