基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-08-01	1.0724	3.5009
400003	2014-07-31	1.0792	3.5194
400003	2014-07-30	1.0778	3.5156
400003	2014-07-29	1.0726	3.5014
400003	2014-07-28	1.0599	3.4668
400003	2014-07-25	1.0464	3.4301