| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2006-08-21 | 1.0178 | 1.4058 |
| 400003 | 2006-08-18 | 1.0186 | 1.4066 |
| 400003 | 2006-08-17 | 1.0244 | 1.4124 |
| 400003 | 2006-08-16 | 1.0295 | 1.4175 |
| 400003 | 2006-08-15 | 1.0131 | 1.4011 |
| 400003 | 2006-08-14 | 1.0028 | 1.3908 |
| 400003 | 2006-08-11 | 1.0201 | 1.4081 |
| 400003 | 2006-08-10 | 1.0177 | 1.4057 |
| 400003 | 2006-08-09 | 1.0059 | 1.3939 |
| 400003 | 2006-08-08 | 1.0109 | 1.3989 |