基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-08-11	1.0972	3.5684
400003	2014-08-08	1.0864	3.539
400003	2014-08-07	1.0793	3.5197
400003	2014-08-06	1.09	3.5488
400003	2014-08-05	1.0885	3.5447
400003	2014-08-04	1.0812	3.5248