| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2006-09-04 | 1.0504 | 1.4384 |
| 400003 | 2006-09-01 | 1.0401 | 1.4281 |
| 400003 | 2006-08-31 | 1.0504 | 1.4384 |
| 400003 | 2006-08-30 | 1.05 | 1.438 |
| 400003 | 2006-08-29 | 1.0491 | 1.4371 |
| 400003 | 2006-08-28 | 1.0472 | 1.4352 |
| 400003 | 2006-08-25 | 1.0307 | 1.4187 |
| 400003 | 2006-08-24 | 1.022 | 1.41 |
| 400003 | 2006-08-23 | 1.0196 | 1.4076 |
| 400003 | 2006-08-22 | 1.022 | 1.41 |