基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-08-19	1.1106	3.6049
400003	2014-08-18	1.11	3.6033
400003	2014-08-15	1.0901	3.5491
400003	2014-08-14	1.0831	3.53
400003	2014-08-13	1.0896	3.5477
400003	2014-08-12	1.0964	3.5662