基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-08-27	1.1076	3.5967
400003	2014-08-26	1.1044	3.588
400003	2014-08-25	1.118	3.6251
400003	2014-08-22	1.1268	3.649
400003	2014-08-21	1.1174	3.6234
400003	2014-08-20	1.1094	3.6016