| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2006-10-09 | 1.143 | 1.531 |
| 400003 | 2006-09-29 | 1.1287 | 1.5167 |
| 400003 | 2006-09-28 | 1.1088 | 1.4968 |
| 400003 | 2006-09-27 | 1.0993 | 1.4873 |
| 400003 | 2006-09-26 | 1.0947 | 1.4827 |
| 400003 | 2006-09-25 | 1.0944 | 1.4824 |
| 400003 | 2006-09-22 | 1.0977 | 1.4857 |
| 400003 | 2006-09-21 | 1.102 | 1.49 |
| 400003 | 2006-09-20 | 1.0962 | 1.4842 |
| 400003 | 2006-09-19 | 1.0959 | 1.4839 |