基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-09-04	1.1545	3.7245
400003	2014-09-03	1.149	3.7095
400003	2014-09-02	1.1481	3.707
400003	2014-09-01	1.1296	3.6567
400003	2014-08-29	1.113	3.6114
400003	2014-08-28	1.0962	3.5657