| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2006-10-23 | 1.1451 | 1.5331 |
| 400003 | 2006-10-20 | 1.1734 | 1.5614 |
| 400003 | 2006-10-19 | 1.1725 | 1.5605 |
| 400003 | 2006-10-18 | 1.1596 | 1.5476 |
| 400003 | 2006-10-17 | 1.1452 | 1.5332 |
| 400003 | 2006-10-16 | 1.143 | 1.531 |
| 400003 | 2006-10-13 | 1.1456 | 1.5336 |
| 400003 | 2006-10-12 | 1.1442 | 1.5322 |
| 400003 | 2006-10-11 | 1.1476 | 1.5356 |
| 400003 | 2006-10-10 | 1.1443 | 1.5323 |