基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-09-15	1.2081	3.8705
400003	2014-09-12	1.1973	3.8411
400003	2014-09-11	1.1823	3.8002
400003	2014-09-10	1.1702	3.7672
400003	2014-09-09	1.1567	3.7305
400003	2014-09-05	1.1578	3.7335