| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2006-11-06 | 1.181 | 1.569 |
| 400003 | 2006-11-03 | 1.1722 | 1.5602 |
| 400003 | 2006-11-02 | 1.1743 | 1.5623 |
| 400003 | 2006-11-01 | 1.1638 | 1.5518 |
| 400003 | 2006-10-31 | 1.1575 | 1.5455 |
| 400003 | 2006-10-30 | 1.144 | 1.532 |
| 400003 | 2006-10-27 | 1.1405 | 1.5285 |
| 400003 | 2006-10-26 | 1.1506 | 1.5386 |
| 400003 | 2006-10-25 | 1.1479 | 1.5359 |
| 400003 | 2006-10-24 | 1.1546 | 1.5426 |