基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-09-23	1.1988	3.8451
400003	2014-09-22	1.1792	3.7918
400003	2014-09-19	1.184	3.8048
400003	2014-09-18	1.1757	3.7822
400003	2014-09-17	1.17	3.7667
400003	2014-09-16	1.167	3.7585