| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2006-11-20 | 1.183 | 1.623 |
| 400003 | 2006-11-17 | 1.1611 | 1.6011 |
| 400003 | 2006-11-16 | 1.1823 | 1.5703 |
| 400003 | 2006-11-15 | 1.1777 | 1.5657 |
| 400003 | 2006-11-14 | 1.1417 | 1.5297 |
| 400003 | 2006-11-13 | 1.1383 | 1.5263 |
| 400003 | 2006-11-10 | 1.1623 | 1.5503 |
| 400003 | 2006-11-09 | 1.1813 | 1.5693 |
| 400003 | 2006-11-08 | 1.1688 | 1.5568 |
| 400003 | 2006-11-07 | 1.1768 | 1.5648 |