基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-10-08	1.2558	4.0004
400003	2014-09-30	1.2329	3.938
400003	2014-09-29	1.2217	3.9075
400003	2014-09-26	1.2155	3.8906
400003	2014-09-25	1.2136	3.8854
400003	2014-09-24	1.2118	3.8805