| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2006-12-04 | 1.1161 | 1.6961 |
| 400003 | 2006-12-01 | 1.1011 | 1.6811 |
| 400003 | 2006-11-30 | 1.0916 | 1.6716 |
| 400003 | 2006-11-29 | 1.064 | 1.644 |
| 400003 | 2006-11-28 | 1.0535 | 1.6335 |
| 400003 | 2006-11-27 | 1.0566 | 1.6366 |
| 400003 | 2006-11-24 | 1.0498 | 1.6298 |
| 400003 | 2006-11-23 | 1.1925 | 1.6325 |
| 400003 | 2006-11-22 | 1.1829 | 1.6229 |
| 400003 | 2006-11-21 | 1.1875 | 1.6275 |