基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-10-16	1.2363	3.9473
400003	2014-10-15	1.2542	3.996
400003	2014-10-14	1.2524	3.9911
400003	2014-10-13	1.2585	4.0077
400003	2014-10-10	1.2542	3.996
400003	2014-10-09	1.2553	3.999