基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-09-05	1.525	4.7336
400003	2024-09-04	1.5206	4.7216
400003	2024-09-03	1.5252	4.7341
400003	2024-09-02	1.5223	4.7262
400003	2024-08-30	1.5388	4.7712
400003	2024-08-29	1.5256	4.7352