基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-10-24	1.2193	3.901
400003	2014-10-23	1.2198	3.9023
400003	2014-10-22	1.2283	3.9255
400003	2014-10-21	1.2392	3.9552
400003	2014-10-20	1.2455	3.9723
400003	2014-10-17	1.2317	3.9347