基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-11-03	1.2419	3.9625
400003	2014-10-31	1.2316	3.9345
400003	2014-10-30	1.2459	3.9734
400003	2014-10-29	1.2519	3.9898
400003	2014-10-28	1.2432	3.9661
400003	2014-10-27	1.2253	3.9173