基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-11-12	1.2025	3.8552
400003	2014-11-11	1.1906	3.8228
400003	2014-11-10	1.2162	3.8925
400003	2014-11-07	1.2238	3.9132
400003	2014-11-06	1.2387	3.9538
400003	2014-11-05	1.2268	3.9214