基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-11-19	1.2052	3.8626
400003	2014-11-18	1.1962	3.8381
400003	2014-11-17	1.2005	3.8498
400003	2014-11-14	1.1883	3.8165
400003	2014-11-13	1.1851	3.8078
400003	2014-11-12	1.2025	3.8552